往来结算岗职责

一、按照上级有关法规及制度的规定，对任何往来款项都必须按费用性质，分别按单位、个人登记明细账，并经常检查余额，及时催收结算；

二、暂付款要根据经主管领导批准后的借款单办理手续，一借一清，前借未清的，原则上不予办理第二次借款，如无正当理由不按时归还的个人借款，应通知工资发放人员，及时从该人工资中扣除欠款；

三、借款数额超过一万元的，必须经财务处领导批准后，方可办理；

四、各项暂存款要及时进行清理，不得长期挂账，代管款项要按照委托单位规定，在招标内办理支付，并及时结报；

五、对于为单位借入、借出的款项，必须按照签订的合同或协议执行，不得任意办理；

六、各项备用金要根据实际情况，从严掌握，其数额和期限要经财务处领导批准，但期限不得跨年度，业务终了时应及时将备用金交还，如年终业务尚未结束，可办理还旧借新手续。